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泛海控股一中期票据九成未兑付:正实施多项措施积极筹资金

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泛海控股

9月10日,据彭博社报道,泛海控股(000046.SZ)与投资人沟通,希望对将于10月到期的中票“15泛海MTN001”仅兑付10%,将其余未兑付部分置换成新券。置换新券期限为2年期或1+1年期(附回售权),票息调高至7.5%。

据公开资料显示,前述的这笔期中票名称为“泛海控股股份有限公司2015年度第一期中期票据泛海控股股份有限公司2015年度第一期中期票据”,发行规模为32亿元,期限5年,票面利率6.9%,自2015年10月14日起息,将于2020年10月14日付息。

对此,泛海控股表示,公司目前正在多措并举采取各种方式,包括但不限于加大房地产项目销售力度、新增融资、资产处置、加强项目引战及金融股权引战等各项措施积极筹措资金,保障中票兑付平稳顺利解决。同时,公司合理运用银行间市场新推出的政策工具,积极沟通各中票持有人洽谈债券置换业务。最终方案会充分考虑与持有人的沟通情况。

尽管泛海控股表示在积极和债券持有者积极洽谈债券置换业务,但泛海资金流短缺的现状却再次显现。

截至2019年,泛海控股的融资余额为833.92亿元,平均融资成本8.64%。截至2020年6月末,泛海控股实现营业总收入54.62亿元,同比增长5.64%;资产负债率80.11%,较2019年末下降1.57%;手持货币资金204.64亿元。

7月29日,泛海控股曾披露了一份投资者关系活动记录表,称正积极推动境外资产处置工作,以优化资产负债结构、减轻境外投资运营压力。

泛海控股称,近年来公司一直致力于资产负债率,有息负债规模大幅降低。在非金融板块方面,有息负债从2018年底的1102.51亿元降至2019年底的738.83亿元,资产负债率从2018年底的86.6%降至2019年底的81.39%。

按照泛海控股披露,年内公司需要兑付的公开市场债务包括4亿美元债、40亿元私募债、32亿元的中期票据等等。对于一年内到期的债务,泛海控股表示将多措并举、广开渠道,积极有序地做好偿付资金准备。主要包括:协调加快政府一级开发资金返还款支付;协调加快融创的尾款支付;加快推动境外地产项目出售;加快民生证券老股转让落地;公司融资担保物均为优质资产,可争取融资续期或开展新的融资;利用好公司现有的银行授信以及发债额度。

从泛海控股2020年半年报披露的信息显示,目前泛海控股在境外的地产项目还剩下5个。分别为,美国夏威夷科琳娜1号地项目、美国夏威夷科琳娜2号地项目、美国夏威夷卡波雷西区项目、美国纽约南街80号项目和索诺马项目。

值得一提的是,泛海控股此前因信披违规还遭到北京监管局的警示。

9月9日,泛海控股发布公告称,近日,公司收到证监会北京监管局对公司采取警示措施的决定书,原因是公司接受关联方无息财务资助,金额超过300万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,而泛海控股对此未及时披露、未履行董事会审议程序,违反了上市公司信息披露相关规定。故被监管予以警示,并将违规行为记入诚信档案。

泛海控股一直强调,公司持续推进由单一的房地产上市公司向金融、不动产、战略投资综合性上市公司转型的发展战略。

2013年的年报显示,泛海控股来自房地产行业的收入占比达78.25%,金融证券行业收入占比仅为17.97%。到了2020年上半年业绩显示,泛海控股来自房地产行业的收入占比仅为5.33%,金融证券行业收入占比升至94.47%。

此外,今年1月份,经中国证监会核准,泛海控股所属行业分类也由“房地产”变更为“金融-其他金融业”。

然而,对于泛海控股来说,目前的金融行业尚且独木难支。

2020年半年报显示,泛海控股金融板块实现营业收入51.60亿元,同比增长25.55%,在收入占比中接近95%。其中,信托行业实现营业收入8.56亿元,同比增长22.28%;证券行业实现营业收入16.2亿元,同比增长14.4%;保险行业的收入达26.83亿元,同比增长34.62%,在总收入中的占比达49.14%。

但保险业务的利润却仍旧无法和地产行业相比。

财报显示,截至6月末,泛海控股来自保险行业的营业收入为26.83亿元,运营成本高达26.64亿元,毛利率仅为0.72%。2019年,泛海控股保险行业收入44.10亿元,营业成本同样高达43.4亿元,毛利率仅为1.59%,而同期房地产行业的毛利率则高达51.31%。

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