<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

泰禾集团:到期未归还债务355亿元,未出现资不抵债情况

0
分享至

6月24日晚间,泰禾集团(股份简称:ST泰禾,000732.SZ)披露2021年年报问询函的回复情况。

在回复函中,泰禾集团称,截至2022年5月31日,公司有息债务余额917.45亿元,未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中,已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年末,公司已到期未归还借款金额352.19亿元,2022年1-5月新增到期8.3亿元,新增还款4.85亿元,截至2022年5月31日,公司已到期未归还借款金额355.64亿元,相比截至2021年末的金额变化不大。泰禾集团称,自2020年新冠肺炎疫情爆发至今,公司受疫情影响,销售及回款受到较大冲击,导致偿债能力下降,截至2022年5月31日,未来一年内到期贷款金额为402.34亿元,货币资金余额19亿元,到期债务偿还存在流动性风险。截至2021年末,公司流动资产约1716亿元,高于流动负债1447亿元,净资产为148亿元,未出现资不抵债的情况。针对截至目前到期债务情况,公司积极响应国家政策,首先保开工以便盘活项目,保交付履行对业主的承诺;在此基础上,与金融机构的债务重组商谈正在有序推进,计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集,努力降低偿债风险,预计未来随着销售回款好转,公司流动性问题可以得到有效改善。

在公司资产流动性方面,泰禾集团称,存货占公司总资产的比例超过70%,主要为地产开发项目,截至2022年5月31日,公司所开发房地产项目存货余额超1500亿元,项目主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京等一二线核心城市。公司当前超70%的销售资源主要分布在北京、厦门、深圳、广州、福州、南京城市,根据国家统计局公布的70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,除厦门外, 北京、深圳、福州、广州、南京今年一季度环比2021年四季度价格均有向好趋势。

另外,泰禾集团称,公司持有物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2021年末,公允价值共计约257亿元,建筑面积约89万平米;公司正在运营中的酒店有福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾假日智选酒店、泉州泰禾洲际酒店,截至2021年末,账面价值共计约27亿元。

在债务处理方面,泰禾集团称与20多家大型金融机构建立了稳定的战略合作关系,并保持着紧密合作。 针对已到期或接近到期负债,公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期,以保障项目有足够的建设资金用于供货销售,预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上,剩余部分可用于偿还到期有息负债。

根据泰禾集团的披露,公司自2021年以来,公司已有超20批次的项目交付。

截至目前,该公司债务重组工作取得了一定进展,与部分主要债权人已签署过展期备忘录,拟采用更多增信措施保障债权人的利益。公司也在积极与政府和金融机构协调,在遵守国家政策的前提下使用监管资金保证项目复工复产,通过销售回笼资金用以偿付债权人,目前已与20多家金融机构达成一致意见,取得复工复产复销支持,并与其他机构继续接洽谈妥复销方案, 公司将尽快形成并推进与其他债权人的债务重组方案的落地,维护债权人及公司各方利益。

另外,泰禾集团表示,2021年公司应收账款余额下降,但相应账龄变动较大,账龄转至3年以上、2至3年的应收账款余额增加较多,按照公司坏账计提比例,计提的坏账准备相应增加。2020年,泰禾集团因终止与信达的上海新江湾、深圳坪山及上海顾村项目合作,由此产生了5.75亿元的信用减值损失。

相关推荐
热点推荐
朱雨玲要给对手制造些困难 孙颖莎曼昱最新赛后采访 透露2个信息

朱雨玲要给对手制造些困难 孙颖莎曼昱最新赛后采访 透露2个信息

云隐南山
2025-07-11 00:28:04
港媒曝方媛成功怀上男胎!郭富城高兴到发抖,赠太太无限额信用卡

港媒曝方媛成功怀上男胎!郭富城高兴到发抖,赠太太无限额信用卡

柠檬有娱乐
2025-07-08 13:56:24
民企老板被错关212天:申请千万元国家赔偿,法院决定赔偿十五万

民企老板被错关212天:申请千万元国家赔偿,法院决定赔偿十五万

澎湃新闻
2025-07-10 17:36:26
俄罗斯专家:“面对中国武器的强大战力,以色列倒吸了一口凉气”

俄罗斯专家:“面对中国武器的强大战力,以色列倒吸了一口凉气”

农夫史记
2025-07-01 21:19:19
武汉街头出现许多“香葱大饼”摊,网友:似乎每个都在排队

武汉街头出现许多“香葱大饼”摊,网友:似乎每个都在排队

极目新闻
2025-07-09 18:47:13
泰国3次变天,佩通坦正式回归,柬埔寨开辟新战场,中方也出手了

泰国3次变天,佩通坦正式回归,柬埔寨开辟新战场,中方也出手了

一个有灵魂的作者
2025-07-10 11:55:08
再也没有姐姐!川西坠河6母女家属悲痛晒全家福,后悔联系太少了

再也没有姐姐!川西坠河6母女家属悲痛晒全家福,后悔联系太少了

九方鱼论
2025-07-10 22:27:53
美国遗留越南的“财产”有多丰厚?越南“吃”了近50年,仍有余粮

美国遗留越南的“财产”有多丰厚?越南“吃”了近50年,仍有余粮

寻途
2025-06-29 19:38:25
知识城:垃圾爆开了!愤怒爆开了!

知识城:垃圾爆开了!愤怒爆开了!

广州PLUS
2025-07-10 18:30:15
美记感慨布克均薪7000万+续约:历史级的15-16赛季工资帽才7000万

美记感慨布克均薪7000万+续约:历史级的15-16赛季工资帽才7000万

直播吧
2025-07-10 12:43:52
86年,大伯娶妓女被众人嘲笑,4年后,大伯得知她身份呆住了

86年,大伯娶妓女被众人嘲笑,4年后,大伯得知她身份呆住了

小月文史
2024-05-29 18:11:25
正式宣战!以色列,碰到硬茬子了!

正式宣战!以色列,碰到硬茬子了!

霹雳炮
2025-07-08 23:25:12
新闻多一度 | “抱冬瓜睡觉”能降温?医生提示:并非人人适用

新闻多一度 | “抱冬瓜睡觉”能降温?医生提示:并非人人适用

新京报
2025-07-10 17:41:53
又是铅中毒!6月婴儿也中招,多名宝宝深受其害,宝妈哭诉曝内幕

又是铅中毒!6月婴儿也中招,多名宝宝深受其害,宝妈哭诉曝内幕

老白观天下
2025-07-10 11:56:10
特朗普对巴西下重手,中国下半年消费面临极大挑战

特朗普对巴西下重手,中国下半年消费面临极大挑战

凯利经济观察
2025-07-10 10:44:24
太炸裂了!红姐的“健身教练”回应!坦言被骗,曝“红姐”已被捉

太炸裂了!红姐的“健身教练”回应!坦言被骗,曝“红姐”已被捉

小娱乐悠悠
2025-07-09 08:03:16
CBS:沙特愿给梅西体育史最大合同,他可任选一支PIF球队加盟

CBS:沙特愿给梅西体育史最大合同,他可任选一支PIF球队加盟

懂球帝
2025-07-10 21:53:38
何鸿燊请霍英东喝茶,突然有江湖人怒摔茶杯,随后霍英东离开

何鸿燊请霍英东喝茶,突然有江湖人怒摔茶杯,随后霍英东离开

小涛叨叨
2025-07-01 23:58:02
塞尔:登贝莱做的事情,你绝不会在维尼修斯和姆巴佩身上看到

塞尔:登贝莱做的事情,你绝不会在维尼修斯和姆巴佩身上看到

懂球帝
2025-07-10 07:42:06
小S要起诉汪小菲和张兰,这次的起诉理由却让人哭笑不得

小S要起诉汪小菲和张兰,这次的起诉理由却让人哭笑不得

不八卦掌门人
2025-07-08 22:07:20
2025-07-11 01:24:49

上海房产

戴德梁行:上海二季度写字楼区域分化明显 零售

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

"天堂岛"总统来华寻根 在族谱里看到自己名字惊喜万分

头条要闻

"天堂岛"总统来华寻根 在族谱里看到自己名字惊喜万分

财经要闻

潮玩规模破千亿的幕后故事

体育要闻

白衣生涯最后一舞,但魔笛的故事还没结束

娱乐要闻

宋佳,真的好叛逆!

科技要闻

Grok4最贵订阅月费2千,会不会三观不正?

汽车要闻

靠谱奶爸的底气 乐道L90静态体验

态度原创

数码
家居
亲子
时尚
房产

数码要闻

炎炎夏日, “瓶盖散热法”在新本上失效了?

家居要闻

美式简约 奢华不失优雅

亲子要闻

老婆怀孕了想吃40元一斤的草莓,经济一般该买吗?

我完美的发型被回南天做局了……

房产要闻

重磅!招商+平安出手,拿下海南440亩湾区大盘!

无障碍浏览 进入关怀版