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股价大起大落后寻求美元债展期,领地控股流动性压力依旧

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6月13日,领地控股(06999.HK)发布公告称,对即将在6月27日到期的1.5亿美元债提出要约交换。根据条款,交换现有票据的未偿还本金额最少约1.10亿美元(或90%)。

根据公告,此笔美元债为2021年6月27日发行,金额1.5亿美元,票面利息12%,期限为一年,于2021年12月28日及2022年6月27日期末支付。

领地在公告中称交换邀约的目的是为了改善公司财务状况,延长公司债务期限,改善公司现金流管理和提高公司履行债务责任的能力。

资本市场对这笔待偿美元债早有预判。

5月19日,“领地系”两家港股上市公司领地控股、领悦服务午后股价闪崩。

早间开盘时,领地控股还以3.41港元/股的价格高开,然而午后股价跳水,收盘价0.55港元/股,跌幅达83.82%,总市值从前一日的34.92亿港元跌至5.65亿港元;领悦服务跌59.6%,收盘价1.2港元/股,总市值蒸发至3.43亿港元。

彼时,有市场消息称股价闪崩与上述这笔到期的美元债相关。

美元债违约还不上的同时,领地控股的业绩基本面受到影响。

根据领地2021年年报,2021年,其实现合约销售金额230亿元,合约销售面积273万平方米,分别同比增长4%和2.4%。

领地曾喊出千亿目标,但销售业绩至今与目标相比仍然遥遥无望。

同时,领地控股虽然营收有缓慢增长,但盈利指标全线下降。

领地2021年业绩报告显示,领地控股实现营收约150亿元,同比增长14%;毛利方面同比减少18.2%,至29亿元,毛利率则是同比下降7.71%,达到19.32%;利润及归母净利润同比分别减少约39%和约43%,至6.37亿和4.88亿。

债务方面,截至2021年年底,领地控股总负债536.01亿元,资产负债率83.19%,剔除预收款后的资产负债率为72%,净负债率为62%,现金短债比为1.25。

领地的债务结构中以流动性负债为主,规模达到449.69亿元,占比83.89%,而一年内到期的银行及其他借款有32.32亿元。

2021年业绩报告还显示,领地控股存在贸易应付款及应付票据总额为82.06亿元,如果加上9.51亿优先票据,这笔应付款就有91.57亿元。

但领地手握的流动资金距离这笔借款还差很远。业绩报告显示,去年领地控股现金及银行结余约为52.24亿元,同比减少11.8%。其中,已抵押存款及受限制现金分别为1.47亿元和7.79亿元,流动资金为42.98亿元。

这份成绩单也预示着领地流动性危机的爆发。

根据上海票据交易所发布的5月商票持续逾期名单,领地集团以及下属的乐山领地房地产开发有限公司、乌鲁木齐领地恒达房地产开发有限公司、徐州领地房地产开发有限公司均已经发生商票的逾期和拒付。

无论是票据还是美元债,领地已经发生实质性违约。在市场基本面仍然没有好转的情况下,重仓川渝市场的领地未来仍有不少隐忧。

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