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中南建设提前兑付512万元公司债本息

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4月28日晚间,中南建设(000961.SZ)公告称,公司将于5月11日提前兑付17中南01、19中南02、20中南01的本息,涉及金额合计512万元,上述三笔公司债将于5月11日摘牌。

相关资料显示,本次提前兑付的三只公司债,原到期日最迟至2024年3月6日。此前,另一只与中南建设子公司应付款为底层资产的深交所供应链ABS“建银6优A”亦于4月22日如期兑付2.48亿元本息。

在行业面临普遍信用危机的形势下,中南建设本次提前兑付相关公司债券,严格遵守对债券市场和投资人的承诺,无疑有助于修复其长期信任基础。

从2021年报来看,公司年末有息负债(含期末应付利息)622.8亿元,比2020年末减少176.3亿元,同比下降22.1%,与年度经营规模比值保持行业最低水平。整体有息负债大幅减少的同时,公司保持了良好的现金流管控能力,公司全年经营性现金流入1446.7亿元,是一年内到期的各类有息负债的6.0倍;经营活动产生的现金流量净额167.7亿元,连续第四年保持正值。

据悉,2022年全年中南建设需要到期偿还的公开市场融资本息只有17亿元,目前在手货币资金为224亿元,足以覆盖2022年需偿还公开债。伴随资产和业务瘦身出清,以及针对前融、开发贷等银行融资,通过债务展期、转贷续贷,其短债偿付安全能够保障。

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