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世茂股份今年计划实现合约销售额130亿元,加强现金流管控

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4月22日晚间,世茂股份(600823.SH)披露2021年年度报告摘要。

财务数据显示,2021年世茂股份实现营业收入193.92亿元,同比下降10.66%,其中房地产销售收入173.16亿元,同比下降14.46%;房地产租赁收入(租金+物管费)13.86亿元,同比增长20.65%。公司实现综合毛利润70.98亿元,同比下降7.5%;净利润21.35亿元,同比下降34.27%;归属于上市公司股东净利润9.61亿元,同比下降38.01%。

此外,世茂股份全年累计实现销售签约288亿元,同比增长6%,销售签约面积159万平方米,同比增长47%。商业经营与管理方面,全年实现租赁收入13.86亿元,同比增长20.56%。

从区域来看,世茂股份在杭甬、湾区城市群的销售签约额分别为71.5亿元和70.4亿元,占公司全年销售业绩的近50%。

截至2021年末,世茂股份现金短债比0.54倍,剔除预收账款之后的资产负债率为63.27%,资产负债率65.74%,同比下降1.25%;净负债率为60.42%。

在新增土地储备方面,2021年上半年公司分别在杭州、长沙、宁波收获3幅商办综合用地,总价45.7亿元,总计容建筑面积约46万平方米,单方成本约10000元/平方米。

世茂股份称,2022年“去库存、保交付”将是全年公司房开业务的主旋律,对于2022年计划实现合约销售130亿元,去化率为45%。

对于商业项目,世茂股份称,2022年计划实现租赁收入14.2亿元,力求使得项目全年的空置率水平能维持在5%以下。

在防范化解流动性风险方面,公司将从投资、开发和运营端多管齐下,尽全力防控流动性风险,缓释现金流压力。从投资端来看,公司将暂缓重资产投资并将积极推动非核心资产的优化。开发端方面,公司将主动调整开发节奏,落实阶段性停缓建以减少开发建设投资。运营端方面,公司将加强现金流管控,以收定支,量入为出,尤其对于在营商办项目,将最大化推行总部及区域的经营物资集采,控费增效。

世茂股份目前面临着流动性风险。

截至2021年12月31日,世茂股份的货币资金账面余额88.91亿元,其中受限资金3.36亿元, 商品房销售监管资金63.69亿元;同时,公司金融有息负债账面余额376.3亿元,其中一年内到期金额148.73亿元,远大于公司货币资金账面余额。另外,2022年一季度,公司销售签约金额23亿元,同比下降59%。世茂股份称,对于目前面临的流动性风险,公司将采取一系列措施,以应对到期债务的资金需求。

公司拟采取的措施包括:对于已经预售房地产项目,多方支持项目按计划实施进度施工,全力保交付;加大销售推广力度,将去化率作为管理层关键性考核指标,争取更多的销售回款;积极与金融机构及相关债权人协商,在不损害债权人利益的情况下采取借新还旧、展期还款等方式,延缓资金需求;处置部分非核心资产,暂缓大额投资性支出;提高管理效率,压缩或延缓现金性成本费用支出。

截至4月22日收盘,世茂股份报3.28元/股,涨幅0.92%。

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