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泛海控股:一笔5.738亿元债券本息未能按期足额兑付

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12月2日,泛海控股(000046.SZ)发布公告称,公司不能按期足额兑付“17泛海MTN001”回售部分债券本息,涉资约5.738亿元。

按照原计划,泛海控股2017年度第一期中期票据应在2021年12月1日兑付回售部分债券本息。

“17泛海MTN001”的债券代码为101769004,当时发行总额14亿元,债券余额5.4亿元,债券起息日2017年3月20日,债券期限为3+2年,存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,本计息期债券利率7.5%,回售本金面额5.4亿元,应付本息金额约5.738亿元。

截至回售部分债券本息兑付日终,发行人泛海控股未能按照约定筹措足额偿付资金,“17泛海MTN001”不能按期足额兑付回售部分债券本息。

泛海控股表示,本期债券未按期足额偿付利息及回售部分债券本金的原因主要受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题。同时泛海控股称,公司将积极与持有人沟通,协商解决办法。

另外,泛海控股还在12月1日发布了关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易公告。

公告显示,2020年9月,泛海控股向民生银行申请了17.8亿元融资;2020年10月,泛海控股向民生银行申请了27亿元融资;2020年12月,泛海控股向民生银行申请了23.2亿元融资(分两笔先后发放,单笔均为11.6亿元)。根据公告,泛海控股拟向民生银行申请为上述融资延期,对上述17.8亿元融资及两笔11.6亿元融资分别追加质押泛海不动产投资管理有限公司4亿股股权、3亿股股权、3亿股股权作为增信措施。

此前,资金链紧张的泛海控股还一再延期兑付两笔美元债,总计未偿还本金总额3.44亿美元。

2019年5月,中国泛海控股子公司泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司,通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券,发行规模为2.80亿美元(以下简称“五月份美元债”),发行期限为2年,泛海控股及其子公司为上述发行提供了担保。

此外,中泛集团通过泛海国际发展第三公司发行美元债券,分别于2018年10月31日、2019年3月20日发行了本金金额为2.15亿美元、6500万美元的美元债券(以下简称“十月份美元债”),并由泛海控股为本次发行提供担保。

泛海控股在8月24日的公告中表示,原计划于8月23日前兑付的5月份美元债本息及10月份美元债利息,计划于2021年11月23日前一并兑付。

然而,三个月后泛海控股宣布将延期至2022年兑付上述的美元债。

11月26日,泛海控股在公告中表示,公司已于2021年11月23日兑付五月份美元债剩余本金约1.34亿美元截至2021年11月23日的利息,并与部分主要债券持有人就五月份美元债偿还方案继续进行友好协商,泛海控股计划将剩余本金约1.34亿美元延期至2022年3月23日前兑付。考虑到泛海控股境内外资产处置进展情况,十月份美元债剩余本金约2.102亿美元将延期至2022年5月23日前兑付,泛海控股将尽快安排资金支付该笔债券截至2021年11月23日利息。

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