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中国金茂拟发行8亿元超短期融资券,用于归还到期债务

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12月1日,根据上海清算交易所披露的信息,中国金茂(集团)有限公司发布了2021年度第二期超短期融资券发行文件。

根据募集说明书内容显示,该期超短期融资券注册金额25亿元人民币。该次发行金额8亿元人民币,发行期限180天。主承销商及簿记管理人为兴业银行股份有限公司。

该笔超短期融资券发行日为2021年12月2日至2021年12月3日,起息日为2021年12月。截至募集说明书签署日,中国金茂待偿还债务融资工具余额为13亿元,其中中期票据5亿元,超短期融资券8亿元。中国金茂该期发行的8亿元超短期融资券,将全部用于归还到期债务融资工具。

中国金茂今年前三季度数据显示,中国金茂实现营业收入368.75亿元,同比增长112.14%。归属于母公司所有者的净利润为19.44亿元,同比减少23.64%。毛利率19.2%,同比下降3.78个百分点。

截至三季度末,中国金茂拥有资产总额4173.45亿元,负债总额3253.62亿元,所有者权益919.83亿元,期末现金及现金等价物271.83亿元。

根据中国金茂此前披露的数据,2021年10月份,中国金茂及其附属公司取得签约销售金额201亿元,同比增长8.65%;签约销售建筑面积约98.13万平方米,同比增长12.91%。

至此,今年前10个月,中国金茂累计取得签约销售金额共计1959亿元,累计签约销售建筑面积约1093.06万平方米,分别同比增长8.64%和16.22%。此外,截至10月31日,中国金茂录得已认购(未签约)物业销售金额共计59.79亿元。

中国金茂管理层曾在2020年的业绩会上透露,公司2021年的销售目标为2500亿元,同比增长约8%,2022年的销售目标则为3000亿元,以此来看,中国金茂已完成今年销售目标的78.36%。

“三道红线”方面,2021年半年报数据显示,中国金茂的净负债率为51.64%,现金短债比为1.26倍,剔除预收款后的资产负债率68.92%,全部达标未踩线。

另外,在11月30日上海市第三轮集中供地中,上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司以底价29.94亿元拿下了位于康桥镇横沔的老街地块,楼板价为28568.57元/平方米。该公司由上海国际旅游度假区置业有限公司、中国金茂控股集团有限公司、上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司三家合资设立。其中,中国金茂持有该公司40%股权,这也是中国金茂首次试水上海城中村改造项目。

公开资料显示,该地块出让面积65492.2平方米,容积率为1.6,建筑面积104787.52平方米,为住宅用地。住宅套数下限为07-01地块440套,08-06地块590套,要求全装修住宅占比不低于50%,中小套型住宅占比不低于60%。值得一提的是,该地块出让还要求自持租赁房占比15%,保障房占比5%。

康桥镇横沔老街地块位于横沔古镇,整个古镇城中村项目占地约60万平方米,规划计容总建筑面积约54万平方米,包括住宅、商业、酒店、历史风貌保护区等多元业态。

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