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房企美元债“排雷”,建业地产调拨30亿元还外债

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继花样年等多家房企排队“爆雷”后,投资者将眼光瞄准了其他美元债“大户”,担心违约剧情再次上演。所幸,近期数家房企拿出切实行动,为市场释放出难得的积极信号。

10月28日,建业地产发布公告称,调拨30亿元用以偿还11月到期的美元债。公告显示,该笔债务将于2021年11月到期,票息6.75%,发行金额4亿美元。

截至10月28日,建业地产已将其中华人民共和国在岸银行账户内总额30亿元资金,汇出至其离岸银行账户。建业拟根据2021年11月票据的条款及条件,将该笔汇款资金,用作偿付2021年11月票据的到期未偿还本金及应计利息。

此前,建业曾就美元债问题对第一财经表示,集团运营正常且营业收入略高于去年同期,境内留存利润有100多亿人民币。针对2021年11月8日到期的4亿美元境外债务,集团已于9月初拟定相关方案,目前已汇出部分资金。

企业预警通数据显示,汇出上述资金偿还外债后,建业地产今年将无美元债到期,下笔需偿还的5亿美元债务,将于2022年8月到期。余下的七笔美元债,将分别于2023年至2025年相继到期,总额约19.6亿美元,票息均在7%~8%之间。

除了建业地产,多家房企均对即期美元债进行铺排。中国奥园于10月12日发布公告称,公司按期偿还了一笔15亿元的境内债券。至此,该公司2021年内所有到期的公司债本息均已偿还到位,2022年也无境内公司债到期。

中梁方面日前也告诉第一财经,公司在手现金充裕,对于存续债券,已经做好准备用自有资金来还款。未来,公司还将积极加大债券回购力度,坚决减杠杆。

除了以自有资金偿债,多家房企积极回购债券。10月份以来,包括正荣地产、银城国际控股、中梁控股、弘阳地产等多家房企,密集回购存量美元债。其中,银城国际控股回购额度最高,约6500万美元,占存量金额的32.5%。

业内认为,房企上述举措可以说是较为积极的信号,有利于提振市场信心。与此同时,对房企而言,此时回购美元债,成本上也较为划算。

值得注意的是,过去房企偿还美元债时,多采用“借新还旧”的方式。但2021年以来,违约事件频发,境外投资者对国内房地产行业的担忧加剧,中资美元债市剧烈波动,房企“借新还旧”受阻。如果用自有资金偿债,资金出境则需外管局审批,且每笔钱都要“专款专用”,比如用于偿债、付息,以及回购等。

10月26日,发改委外资司会同外汇局资本司召开部分重点行业企业外债座谈会,要求企业不断优化外债结构,严格按照批准用途使用外债募集资金,自觉遵守财务纪律和市场规则,积极主动做好境外债券本息兑付准备,共同维护企业自身信誉和市场整体秩序。

据悉,此次参会房企多为美元债大户,会议目的旨在摸底地产企业美元债到期情况,一定程度上释放出维稳的信号。此前,监管层也密集发声,解决房地产信贷过紧的问题。

10月15日,在央行第三季度金融统计数据新闻发布会上,金融市场司司长邹澜表示,由于个别房企风险暴露,金融机构对房地产行业的风险偏好明显下降,出现一致性收缩行为,房地产开发贷款增速出现较大幅度下滑,是短期过激反应。

邹澜称,央行、银保监会已着手化解问题,指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,保持房地产信贷平稳有序投放。市场预计,房企融资环境有望迎来边际改善。

虽然房企在积极行动,宏观环境也有望迎来边际改善,但从房企存量美元债规模上看,“警报声”仍未解除。

数据显示,目前有三家房企存量美元债规模超过100亿美元,分别为恒大的175.75亿美元、佳兆业集团的153.85亿美元以及碧桂园的117.94亿美元。融创、世茂、华润、禹州、中海、金茂等六家房企,存量美元债规模在50~70亿美元之间。

据光大证券固定收益首席分析师张旭统计,地产美元债于2021年四季度及2022年全年到期的压力较大,未来15个月内将有近637.11亿美元债务面临到期。

具体来看,2021年四季度共有92.95亿美元的地产美元债到期,其中世茂集团到期规模最大,为8.2亿美元。2022年全年共有544.16亿美元的债务即将到期,其中,恒大、佳兆业、景程、绿地等房企到期规模较大,均超过20亿美元。

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