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当代置业申请债务展期,又一百强房企滑向违约漩涡

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市场担心的事情还是发生了。10月11日,当代置业(01107.HK)在港交所公告称,寻求将2021年10月25日到期、票息12.85%的优先票据赎回35%后,剩余部分到期日延长三个月,以改善流动性和现金管理,避免任何潜在的偿付违约。

这笔资金规模2.5亿美元(约16.2亿人民币)的美元债,是目前当代置业5只存续美元债中规模最大的。当代置业寻求将到期日延长至2022年1月25日,同时先赎回本金额8750万美元,同意征求日期截至中欧时间10月20日下午5时。

此前,当代置业多靠“借新还旧”偿还境外债,但在近期房企违约事件频发、中资美元债市场动荡的情况下,想要“借新还旧”已是难上加难。近几日,当代置业美元债大幅杀跌,投资者抛售债券,市场已对其能否筹集到兑付资金充满担忧。

如今在债务到期前,当代置业主动寻求债务展期,虽表现出积极的应对态度,但同时也暴露出公司的流动性风险。如果债务展期未获同意、未能及时筹集足额资金,当代置业或会成为又一家债务违约的百强房企。

公告发布当天,当代置业还宣布,集团董事会主席、执行董事兼控股股东张雷及集团总裁兼执行董事张鹏,有意向集团提供约8亿元的股东贷款,预期于未来两至三个月内完成。不过,相较于16.2亿元的即期债务,这远远不够。

数据显示,目前当代置业有5只存续美元债,总发行金额约14亿美元,平均票息11.58%。即便这支2.5亿美元的债务成功展期,后续也还有陆续到期的债务在排队,其中便包括一笔2022年2月到期的美元债,本金2亿美元,利率11.8%。

为了优化债务结构,此前当代置业频频回购境外债务。譬如9月13日购回票据,本金总额为40万美元;9月14日,购回票据本金总额为110万美元;先前7月8日,购回本金额100万美元、及9月9日购回本金额50万美元的票据。

彼时,当代置业表示,购回票据乃根据市场状况进行,将改善当代置业的债务结构。不过,相较于大额到期债务,上述回购规模尚属“杯水车薪”,对其偿债能力也并无助益。

半年报显示,截至2021年6月末,当代置业剔除预收款后的资产负债率为83%,净负债率93%,非受限现金短债比1.46,踩中一道红线;流动负债有661.8亿元,其中一年内到期的短期债务有93.47亿元。

值得注意的是,截至中期末,当代置业账面现金及等价物(包括受限现金)约174亿元,现金短债比1.9,扣除受限现金后,现金及现金等价物余额为136.24亿元。账面有超百亿现金,却还不起十几亿债务,是账面数据有水分?还是暂时顾不上境外债务?

当代置业显然早已预料到危机。10月8日,该集团旗下物业公司——第一服务控股发布公告称,公司股份自2021年10月8日上午9时起在港交所短暂停牌,以待根据香港公司收购及合并守则,刊发构成本公司内幕消息的公告。

业内认为,当代置业有意出售物业公司,以应对即期债务压力。不过截至目前,愿意接盘的“白武士”还没有出现。

从自我造血能力上看,今年前九月,当代置业实现合约销售额约335.44亿元,同比增长24.6%,其中物业合约销售额约330.29亿元,车位合约销售额约5.15亿元。在行业机构销售额排行榜上,该集团位于第75名,同比下降4名。

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