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蓝光发展逾期债务本息约186亿,流动性紧张可能进一步加剧

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9月17日晚间,蓝光发展(600466.SH)回复上海证券交易所《关于对四川蓝光发展股份有限公司利润分配有关事项的监管工作函》。

对于公司现金分红事项及后续利润分配,蓝光发展称,公司向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。由于公司在报告期内出现了阶段性流动性紧张和债务逾期,未能在2021年7月20日前筹集到2020年度利润分配所需资金。 截至7月12日,蓝光发展累计到期未能偿还的债务本息合计45.44亿元,公司预计不能在7月20日前完成分红。

目前,蓝光发展已成立由董事长直接领导的债务应急管理专项工作组,全面开展债务风险化解整体工作。下一步将全面梳理资产和负债情况,充分倾听结合各持有人的诉求,并将2020年度利润分配方案事宜纳入债务化解方案中进行考虑,蓝光发展将在明确具体分红安排后及时进行披露。

蓝光发展2021年一季报显示,公司货币资金余额268.11亿元,7月9日公告称,截至6月30日,公司货币资金余额为110.16亿元,除了可自由动用的资金2.07亿元之外,其余均为受监管资金或受限资金,无法自由使用。上海证券交易所要求其说明货币资金的具体组成和受限原因。

对此,蓝光发展称,公司持有的货币资金主要存放于商业银行等金融机构,按照企业活期存款利率水平计算资金利息。截至2021年6月30日,公司货币资金余额为100.29亿元,其中:可自由动用资金为3.3亿元,各类受限或者限定用途的资金96.99亿元。上述96.99亿元具体包括 ,项目预售监管资金64.05亿元,与合作方共管资金24.43亿元,境外受限资金1.09亿元,各类保证金及因涉诉被冻结资金7.42亿元,上述各类受限或者限定用途资金均无法由公司自由动用或者归还金融机构债务。公司库存现金余额1069万元,银行存款99.26亿元,其他货币资金9133万元。

蓝光发展表示,在董事会决策时,房企融资环境仍在持续收紧,该公司已考虑到未来面临的融资困难和偿债压力,但鉴于公司2021年一季度期末货币资金情况,加之当时公司拟出售下属物业子公司蓝光嘉宝股份,因此公司在保障公司的可持续发展的情况下为兼顾股东的合理回报提出了上述现金分红方案,但现金分红比例已较往年有了较大幅度的下调。此外,该公司采取了一系列积极的应对措施,确保了上半年境内外公开市场债务融资工具72.05亿元的到期兑付。由于公司动用大量自有资金保障公开市场债券兑付等情况,最终触发公司部分债务未能如期偿还。

对于公司债务规模及今年内债务到期情况,资产、资金状况,蓝光发展在回复函中称,截至2021年6月30日,公司合并口径负债总额约1980.87亿元,其中含预收房款798.13亿元,有息负债规模为612.92亿元。按照合同约定今年内到期的有息负债规模为198.05亿元;截至2021年9月3日,公司到期未能偿还的债务本息合计约186.64亿元。由于综合债务风险化解方案的制定和实施尚需一定时间,公司仍然存在新增债务逾期以及流动性紧张进一步加剧的情况,目前公司涉案金额累计约为76.33亿元。

蓝光发展称,目前公司正积极与相关方沟通协商处理方案,保障公司的持续经营,但若法院后续对案件涉及项目采取相关资产处置等措施,则将会对公司持续经营产生重大不利影响,公司业绩存在着持续下滑的风险。

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