网易首页 > 网易上海房产 > 正文

泰禾回复深交所问询:逾期债务达444.91亿元,信托居多

0
分享至

在延期了两次之后,7月7日晚间泰禾集团(000732.SZ)发布了关于对深圳证券交易所《2020年年报问询函》的回复公告。

泰禾集团称,截至2021年6月18日,公司已到期未归还的借款为444.91亿元,借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资管以及境内外债券,以信托居多;预计负债计提金额47.82亿元。

具体来看,2020年以来公司已到期未归还借款情况如下:截至2020年10月23日,公司已到期未归还借款金额为487.10亿元;截至2020年12月31日,公司已到期未归还借款金额为398.50亿元;截至2021年3月31日,公司已到期未归还借款金额为455.94亿元;截至2021年4月30日,公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。

关于已到期未归还借款发生变动的主要原因,泰禾集团称,因公司与部分债权人签署框架协议、债务重组协议及展期续贷协议导致已到期未归还借款金额下降;截至相关时间节点,公司尚有部分新增到期债务未与相关债权人达成展期协议导致已到期未归还借款金额有所增加。

此外,截至6月18日,泰禾集团因被担保人发生逾期导致公司需履行担保义务的债务约为57.17亿元。

对于解决方式,泰禾集团表示,目前,公司及各借款主体正在积极与相关债权人进行沟通,通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式,针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。上述事项被冻结的货币资金合计2.49亿元,占公司货币资金总额比例为8.49%;被冻结的资产合计107.18亿元,占公司总资产比例为4.94%;被冻结的净资产合计49.52亿元,占公司净资产比例为24.68%。

泰禾集团认为,上述被冻结的资产和净资产与集团总体量相比较小,不存在主要银行账户被冻结的情况,不存在公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常等《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。

泰禾集团表示,公司2021年内到期债务为318.66亿元,其中一季度占317.26亿元,三季度占1.4亿元。按类型分,银行贷款占35.85亿元,占比11.25%;信托占61.72亿元,占比19.37%;资产管理占12.6亿元,占比3.95%;公司债占208.48亿元,占比65.42%。截至2020年12月31日,公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。

对于债务还款资金的来源,泰禾集团称,公司偿债资金主要来源于所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面,存货占公司总资产的比例约70%,主要为地产开发项目,截至5月底,公司持有的土地储备中可开发建筑面积约923.87万平方米;其次,公司偿债资金来源于公司的自持物业项目的变现。目前自持物业项目共计18个,涉及购物中心、LOFT、底商、写字楼、车库车位、地下商业、室外步行街等多种业态,截至2020年底,这部分资产的公允价值共计约251亿元,建筑面积约89万平方米,正在运营中的酒店有凯宾斯基、铂尔曼、洲际酒店,截至2020年底,账面价值共计约28亿元。

在借款利息资本化方面,泰禾集团披露的数据显示,2020年借款费用资本化金额为83.88亿元,而2019年为125.2亿元,利息资本化率为8.38%,2019年为10.03%,借款费用资本化金额和利息资本化率均较2019年有所下降,主要原因是2019年度和2020年度公司偿还相关金融机构借款,2020年平均有息债务为957.97亿元,较2019年平均有息债务1172.7亿元下降214.73亿元,降幅为18.31%,同时,公司与相关金融机构进行了债务展期,展期后相应融资利率也有一定幅度下降,综合影响导致2020年资本化利息及利息资本化率均较2019年有所降低。

值得注意的是,在此次的回复函中,泰禾集团对于万科集团入股公司一事表示,“公司控股股东此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件,截至目前,上述协议中的相关先决条件尚未全部满足。”

截至7月7日收盘,泰禾集团报2.35元/股,跌幅1.26%。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
重磅消息!俄国防部:炸死包括北约顾问团和30多名乌方国安局官员

重磅消息!俄国防部:炸死包括北约顾问团和30多名乌方国安局官员

历史的山川
2022-10-04 01:28:26
凯撒大炮驾到,全自动射击,空炸榴弹寸草不生,俄军压力山大!

凯撒大炮驾到,全自动射击,空炸榴弹寸草不生,俄军压力山大!

科罗廖夫
2022-10-03 13:34:55
非常遗憾,中国人未能获得2022年诺贝尔奖

非常遗憾,中国人未能获得2022年诺贝尔奖

科技资料库
2022-10-04 00:19:43
安徽通知:全面放开通行

安徽通知:全面放开通行

中安在线
2022-10-03 08:58:04
海天快要撑不住了?网友曝光有超市已经全面下架海天酱油

海天快要撑不住了?网友曝光有超市已经全面下架海天酱油

潇洒弟
2022-10-03 14:36:09
央视5套宁愿重播也不直播

央视5套宁愿重播也不直播

万视角
2022-10-03 23:05:44
90年代初,几位女子在巷子中照片,打扮时髦的她们也是当时一景

90年代初,几位女子在巷子中照片,打扮时髦的她们也是当时一景

激情游戏君
2022-10-03 15:36:45
兴旺发达、安居乐业的净土:台湾

兴旺发达、安居乐业的净土:台湾

锁定心区
2022-10-03 23:05:14
海天酱油引爆行业震荡,国产酱油企业全部沦陷!专家:一级毒酱油

海天酱油引爆行业震荡,国产酱油企业全部沦陷!专家:一级毒酱油

宗少林实用钢笔字
2022-10-03 17:10:43
俄罗斯给中国带来初步影响——银联卡将不能在芬兰境内使用

俄罗斯给中国带来初步影响——银联卡将不能在芬兰境内使用

土坷垃看世界
2022-10-04 05:26:51
国庆破坏路边五星红旗 近80岁香港老头落网 网友:不要因高龄轻饶

国庆破坏路边五星红旗 近80岁香港老头落网 网友:不要因高龄轻饶

全球吃瓜局
2022-10-04 00:17:16
3700W播放!俄罗斯花滑女神走红,本该是CCTV6的颜值到了CCTV5

3700W播放!俄罗斯花滑女神走红,本该是CCTV6的颜值到了CCTV5

游戏日报
2022-10-03 18:21:29
突发!发现2例无症状,三亚所有居民、游客要查核酸!部分区域临时性管控,所有人员“三天三检”

突发!发现2例无症状,三亚所有居民、游客要查核酸!部分区域临时性管控,所有人员“三天三检”

每日经济新闻
2022-10-04 00:35:10
大量 Windows 用户发现 电脑被强制自动安装 Spotify

大量 Windows 用户发现 电脑被强制自动安装 Spotify

互联共商
2022-10-04 03:19:07
【德国】买了7架国产C919大飞机,德国买家什么来头?!

【德国】买了7架国产C919大飞机,德国买家什么来头?!

鲁晓芙看欧洲
2022-10-04 06:22:49
黄晓明现身表弟婚礼担任主婚人!戴假发太明显,还不忘为陈梦加油

黄晓明现身表弟婚礼担任主婚人!戴假发太明显,还不忘为陈梦加油

裕丰娱间说
2022-10-03 19:20:56
最新进展来了!俄气宣布:北溪已停止泄漏,建议……

最新进展来了!俄气宣布:北溪已停止泄漏,建议……

图表视界
2022-10-03 21:44:43
48小时内必须撤离!俄罗斯下达最后通牒,日本作出强烈反应

48小时内必须撤离!俄罗斯下达最后通牒,日本作出强烈反应

海峡军志
2022-10-03 18:16:59
高新区东片区二手房房价开始崩盘!套二已跌到80万以内

高新区东片区二手房房价开始崩盘!套二已跌到80万以内

精致的啊飘
2022-10-03 23:05:57
1996年,贾平凹娶小17岁护士郭梅为妻,感叹道:“娶对了!”

1996年,贾平凹娶小17岁护士郭梅为妻,感叹道:“娶对了!”

鬼谷子思维
2022-10-03 20:08:42
2022-10-04 08:46:44

上海房产

折扣更大、花式更多!房企们开启“银十”抢收大

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

28万纯血马失踪6天后寻回:瘦近20斤 休整2个月再参赛

头条要闻

28万纯血马失踪6天后寻回:瘦近20斤 休整2个月再参赛

财经要闻

体育要闻

"小镇青年"哈兰德:退役后想回家开农场

娱乐要闻

郭碧婷为儿子举办百日宴,未看到向佐

科技要闻

中国制造塞满iPhone14

汽车要闻

续航483km 雪佛兰探界者EV或将广州车展首发

态度原创

健康
家居
亲子
时尚
房产

好体态是什么样子的?

家居要闻

特效设计师装103平美式复古宅 五颜六色还大气

亲子要闻

一年2万元打不住,“老母亲”遛娃被资本盯上了

郑秀文周杰伦权志龙 看秀的造型比秀场还精彩

房产要闻

国庆特惠③︱通州鑫苑「盛世天玺」推特价房源

进入关怀模式