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宝龙地产折价发2亿美元票据,一年内到期有息负债206亿元

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5月6日,由闽系富豪许健康控制的宝龙地产(01238.HK)发布公告,发行2亿美元于2026年到期的优先票据,利率为4.9%,发行价格为票据本金额的99.127%。

公告显示,该项融资所得款项总额将约为1.9亿美元,计划用于其一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

宝龙地产2020年年度报告显示,期末,公司总负债为1433.30亿元,流动负债为893.30亿元,占总负债的比例为62.32%。就借款来说,2020年度宝龙地产的短期借款同比增加34.9%至206.68亿元。

降负债率的同时,宝龙地产的有息负债增加,特别是“一年内到期的稍微高点”。截至2020年底,宝龙地产的有息负债为665.67亿元,其中一年内到期的占比31.05%,约206.69亿元,1-2年内的占比21.4%,2-5年的占比32.2%,五年以上的占比则为15.45%。

宝龙地产CFO廖明舜称,“一年内到期的稍微高点”,主要是为筹备到期的美元债和境内公司债,公司到期债务的安排合理,没有集中还款压力。

按照“三道红线”新规,绿档房企剔除预售款后的有息负债增幅需要控制在15%以内,宝龙地产介绍,以此增幅算,今年公司有约99亿元的增加额度,但计划的增幅则在91亿元左右。不管如何,希望在满足“三道红线”的前提下,进行拿地和经营。

对于“三道红线”,2020年度,宝龙地产剔除预收款后的资本负债率为69.90%,净负债率为73.9%,现金短债比为122.6%。

截至5月6日收盘,宝龙地产报8.4港元。

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