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泰禾去年巨亏51亿,债务重组仍在“爬坡”

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正缓慢推进债务重组的泰禾集团(000732.SZ),4月14日公布2020年度业绩快报。数据显示,去年泰禾总营收36.15亿元,同比减少84.70%;营业利润为亏损51.77亿元,同比暴跌1497.42%。

泰禾表示,受疫情、调控、融资等因素影响,公司主要地产项目在投资金额、建设周期、销售回款等方面受影响,无集中交付的地产项目,收入大幅下降。同时,公司对部分项目计提了存货减值准备、投资收益也大幅减少。

资金危机,使泰禾成为率先爆雷的规模房企。截至2020年12月31日,泰禾已到期未归还借款金额为398.5亿元,尚未支付的利息为67.4亿元。同时,泰禾在北京、上海、福州等多地项目陷入停滞状态。

在这场危局中,购房者、投资者、金融机构都深陷其中,地产龙头万科A(000002.SZ)也已入场。

市场消息显示,万科与泰禾计划成立资产管理公司,万科派驻人选已基本确定,具体哪些项目要装进该公司,还在协商之中;万科与四大AMC还成立了泰禾纾困基金平台,提供盘活泰禾在建项目的增量资金。

在万科2020年业绩会上,万科集团总裁、首席执行官祝九胜首次回应称,上述资产管理公司本质上是操盘公司,并非“接盘公司”,该公司受各方委托启动项目,处理建造、启动、销售等问题,但并不承担项目的债权债务关系。

“泰禾的问题如果能妥善解决,对购房者、金融机构等各方都有好处。”祝九胜称,但好事难办,对是否入股泰禾,万科设置了严格条件,只有达成全面的债务重组方案,万科才会进。从目前看,距入股还有非常大的难度。

早在2020年7月30日,万科和泰禾签署《股份转让框架协议》,泰禾集团控股股东泰禾投资拟将其持有的公司19.9%股份转让给万科旗下海南万益,转让价款合计24.26亿元,支付方式为现金支付,转让价格为每股4.9元。

不过,股份转让的先决条件是,泰禾需制定出债务重组方案、与债权人达成一致,该方案能支持公司恢复正常经营、可持续经营,并得到泰禾与万科的一致认可。

万科保守“进场”后,泰禾的债务重组开始缓慢推进。2020年11月~12月,泰禾旗下佛山、珠海、深圳的房地产项目公司,分别与厦门国际信托及渤海银行、民生银行、长城资管达成借款展期协议,最长一笔展期到2023年12月。

3月15日,泰禾再度公告称,与华融资产签订23.1亿的债务展期补充协议,债务重组本金从29.99亿元缩至23.10亿元,展期至2023年9月15日。

不过,与泰禾现存债务相比,总共不到200亿的展期规模仍是杯水车薪。截至2020年6月底,泰禾有息负债约929亿元,其中713亿元将于一年内到期,公司货币资金仅43.05亿元,较2019年末下降67.38%。

针对债务问题,泰禾称正与债权人进行沟通,通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式,针对逐笔债务协商解决方案。为化解债务风险,已聘请专业机构开展债务重组工作,协助各方意见与诉求、提供专业意见。

与此同时,泰禾提出了“封闭管理”方法,即项目层面的融资、销售等资金流动,完全用于项目本身的自运转,不必受公司整体经营状况的影响。3月19日,泰禾官微发文称,南京泰禾金尊府项目一标段和二标段已开始复工。

除了上述进展,3月初,泰禾宣布黄耀文将出任公司副总裁。黄耀文有丰富的财务管理经验,曾任万科总部财务与内控管理中心运营负责人、总部财务与内控管理中心副总经理,后任深圳星河控股集团有限公司财务负责人。

“老万科人”黄耀文的加入,再次引发市场遐想。不过,万科管理层早就表示,泰禾能否上岸,与市场各方均有关系;祝九胜也在业绩会上直言,这半年来的进展并不顺利,帮人忙也不能给自己添难。

“泰禾的问题要整体解决,还需要很长时间。”祝九胜称,但不排除少数项目可能先行解套。各方也在商议,对少数资源较好、已达成债权债务谅解协议的项目先行启动,通过盘活资源、开工销售的方式解决部分问题。

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