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富力地产发行一笔5亿美元债券,年利率11.75%

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1月26日,富力地产(02777.HK)公告,公司将发行一笔5亿美元的债券,2023年到期,年利率11.75%。

对富力地产来说,其债务压顶且连踩三条红线。从富力地产2020年半年报来看,截至2020年6月底,富力剔除预收款的资产负债率为70.22%,净负债率达177%,现金短债比为0.48,均已踩线。

为降公司负债,富力地产开始配股,出售旗下资产。

2020年10月5日,富力地产公告称,完成2.57亿股新H股配售,配售所得款项净额为24.98亿港元(约3.2亿美元)。富力地产表示,此次配售完成后,富力地产扣除预收款的资产负债率预计将下降至69.72%,净负债率预计将下降7个百分点。2020年11月,富力地产表示将与黑石共建广州空港物流园。1月19日,富力地产宣布已完成物流园70%权益的转让,共收取约40.62亿元。对于此次交易,富力地产表示,合并事项使富力地产得以货币化其在该物业自投资后一段时间累计的投资价值,降低资产负债比率,从而增加集团财务灵活性。

1月4日,国家企业信用信息公示系统披露的资料显示,富力地产将旗下三家公司的部分股权质押给了广州市城投投资有限公司。而接受富力地产质押股权的广州市城市建设投资集团有限公司成立于2008年12月10日,是经广州市人民政府授权从事城市基础设施投融资、建设、运营和管理的大型国有企业。此举被认为是富力地产为了获取资金来缓解公司压力。

从富力地产公布的2020年销售数据来看,富力地产2020年全年权益销售金额约1387.9亿元,未完成1520亿元的销售目标,仅完成销售目标的91.3%。

但富力地产持续的资金链紧张问题,始终没有解决。

根据富力地产发布的2020年三季报数据显示,尽管富力地产的有息负债在第三季度继续降低,但其负债率仍高达80.37%。截至2020年三季度末,富力地产的有息负债规模较2020年一季度下降了约242亿元。富力净负债率较之去年同期已经下降了64%,到三季度末的166%;资产负债率同比下降约到80.37%。

另外,富力地产短期借款93.48亿元,较2019年末减少34.41%;应付票据34.36亿元,较2019年末增加44.47%;一年内到期的非流动负债659.23亿元,较2019年末增加29.55%。现金短债比约0.48,净负债率179.73%,踩中两条融资监管红线。

国盛证券在2020年9月发表的研报中指出,在债务指标均突破“三道红线”的背景下,富力地产的融资难度进一步加大,若想达到“绿色档”,以2020年半年度财务数据测算,富力地产需要缩减债务规模高达逾700亿元。

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