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*ST银亿:有息负债本金近百亿元,短期无法获得新增贷款

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在延迟了3个月后,母公司进入重整程序的宁波民企银亿股份有限公司(*ST银亿,000981.SZ)10月17日回复了深圳证券交易所2019年年报问询函。截至2020年8月31日,*ST银亿有息负债本金余额合计99.57亿元,其中,母公司银亿股份有限公司合计31.4亿元,房地产板块合计约20.46亿元,高端制造板块合计约47.7亿元。

*ST银亿回复表示,母公司银亿股份自身贷款计划在其重整过程中予以解决;房地产板块的其他境内机构贷款以及高端制造板块内的子公司宁波昊圣投资有限公司、宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司、宁波邦奇自动变速箱有限公司的境内机构贷款,计划在母公司银亿股份重整过程中解决。

*ST银亿主营业务为高端制造业和房地产业,其中高端制造业主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研发、生产和销售;房地产业以宁波为总部、跨区域发展。

境内贷款在重整过程中解决

9月29日,深圳证券交易所要求*ST银亿尽快如实完整回复7月2日发出的关于2019年度报告相关事项的问询。问询函表示,截至2019年12月31日,*ST银亿流动负债高于流动资产40.04亿元,累计未分配利润-49.24亿元,2019年净利润为-71.74亿元,存在较大的经营风险和财务风险。截至报告日多起逾期债务涉及诉讼,逾期债务余额43.85亿元,偿债能力较弱。

深交所要求*ST银亿列示有息负债的债务类型、具体金额、到期日、利率、偿付安排,并结合目前有息负债及到期情况、可自由支配的货币资金、可变现资产、现金流及重要收支安排、公司融资渠道及融资能力等,说明是否具备足够债务偿付能力,是否存在较大的流动性风险;期贷款的具体情况,包括不限于相关贷款发生时间、贷款用途、逾期原因、逾期时间等;是否存在主要银行账户被冻结或生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常等情况。


*ST银亿表示,母公司银亿股份自身贷款计划在其重整过程中予以解决;房地产板块的其他境内机构贷款以及高端制造板块内的子公司宁波昊圣投资有限公司、宁波保税区凯启精密制造有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司、宁波邦奇自动变速箱有限公司的境内机构贷款,计划在母公司银亿股份重整过程中解决。

子公司宁波银亿物业管理有限公司ABS债券计划通过物业管理经营现金流偿还;境外子公司济州岛株式会社悦海堂境外机构开发贷款计划通过该房地产项目后续自身融资及开发运营现金流偿还;子公司南京邦奇自动变速箱有限公司贷款系6个月期经营性循环贷,可以通过该子公司自身循环融资自行解决;境外子公司PunchpowertrainNV银团贷款,已与金融机构达成附条件的借款展期协议,约定在符合一定条件情况下,金融机构同意展期至2025年12月31日;境外PunchPowertrainFrance、SCIClavelouxDevelopment两家子公司银团贷款计划根据其经营需求在最高额度内自身循环续贷解决。

截至2020年6月30日,*ST银亿合并报表(未经审计)货币资金余额为7.8亿元,银行账户冻结余额为3363.84万元,冻结余额占比为4.30%,所占比例较低。经自查,*ST银亿认为不存在主要银行账户冻结或生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常等情况。

短期内无法获得新增贷款

针对深交所提到的逾期债务,*ST银亿公告,截至2020年8月31日,逾期贷款本金共计37.02亿元,减少6.83亿元。逾期原因是受银亿集团流动性危机影响,金融机构未按批准额度给予续贷或展期,导致其到期债务无法偿还。

*ST银亿表示,基于该公司控股股东资金流动性问题目前尚未得到根本性解决以及该公司目前已进入重整程序中,预判除年初现金及现金等价物7.77亿元以及比利时邦奇、南京邦奇在金融机构原已准许的最高额度内可以循环续贷外,*ST银亿短期内尚无法从外部金融机构获得更多新增贷款。

*ST银亿在政府支持下争取各银行不抽贷、不压贷,争取到部分金融机构进行展期或转贷,并通过优化房地产板块的资产结构和资产质量、发挥高端制造产业优势提高核心竞争力等各种措施保持经营性现金流持续、稳定,以确保现有业务正常运营。同时,公司计划通过重整改善公司资产负债结构,恢复流动性,稳定经营。

根据测算,预计2020年经营性现金收支基本平衡。

(1)2020年预计经营性资金来源共计67.04亿元,主要包括:经营性销售回款57.07亿元、出售子公司股权回款2.95亿元、收回合作项目股东投入款2.32亿元、应收款回收3.8亿元,以及其他经营性资金流入0.90亿元;

(2)2020年预计经营性资金支出共计66.99亿元,主要包括:材料、动力及物料等采购40.87亿元、固定资产及无形资产研发投入7.12亿元、房地产项目工程款4.13亿元、支付税款3.57亿元、营销、管理及费用化研发费用支出10.86亿元,以及其他经营性资金需求0.44亿元。

确保房地产项目如期交付,三季度持续盈利

10月14日晚间,银亿股份有限公司管理人发布关于2020年前三季度业绩预告。

2020年1月1日-9月30日,*ST银亿业绩扭亏为盈,预期归属于上市公司股东的净利润2300万元–3400万元,而去年同期为亏损6.56亿元;基本每股收益约0.0057元/股-0.0084元/股。

今年7月-9月,*ST银亿预期归属于上市公司股东的净利润100万元–1135万元,去年同期为亏损3.8亿元;基本每股收益约0.0002元/股-0.0028元/股。

关于业绩变动原因,*ST银亿称,报告期内,该公司确保了房地产项目在报告期内如期交付,其结转收入产生经营利润提升了公司的盈利水平,使得报告期实现扭亏为盈。

根据半年报,归功于房产销售大幅增加211.78%,*ST银亿营业收入49.48亿元,同比增加10.87亿元,同比上升28.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2264.84万元,增加2.98亿元。

截至发稿,*ST银亿报1.84元/股,跌幅0.54%。

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