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泰禾集团第7笔债券违约,新增逾17亿元债务不能按期兑付

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10月9日晚间,泰禾集团(000732.SZ)公告,称“H7泰禾02”这笔债券将无法按期兑付本息。

公告内容称,由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成公司债券“H7泰禾02”本息的兑付。

按照原先原定,该笔债券的约定付息及兑付日为2020年10月10日,由于该日为休息日,故顺延至其后的第1个交易日。这是泰禾集团在2017年进行的非公开发行的公司债券(第二期),该笔债券规模为30亿元,债券期限3年,票面利率7.5%。截至目前剩余本金为15.98亿元,本息应兑付金额为17.18亿元。

值得一提的是,在此之前泰禾已有6笔债券违约,未能按期兑付本息。

对于后续工作的安排,泰禾集团称,公司将积极与持有人沟通,了解持有人诉求,协商解决办法。公司将按照《泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《泰禾集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定适时召集债券持有人会议,以期尽快达成债权人认可的解决方案、维护持有人利益。 

公司的后续债务重组方案需要得到债权人的参与和支持,因此公司鼓励债权人与公司、主承销商进行联系,形成有效沟通机制。

泰禾集团称,为积极稳妥化解公司债务风险,公司已聘请专业机构开展债务重组工作,协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求,并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案,实现公司长远价值,以最大程度保证债权人的利益。

公司债券未能按期兑付事项,可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关 文件项下的债务交叉违约,如在协议约定的补救期内未消除,可能引发债权人要求提前偿还债务。

目前,泰禾已存在大额已到期未归还借款,根据泰禾集团2020年半年度报告所述,截至2020年8月15日,公司已到期未归还借款金额为349亿元,尚未支付的利息为43.32亿元。泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人,相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

按照泰禾方面的表达,公司拟通过优化股权结构,推动债务重组工作进程。

7月30日,泰禾控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科控股的全资子公司与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有的公司19.9%股份转让给海南万益,转让价款合计为24.26亿元,支付方式为现金支付。但在此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件:需要泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持公司恢复正常经营,能支持公司可持续经营,并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。

公告称,若约定的全部条件在2020年9月30日前未获得满足且未获得万科方面豁免,万科有权单方面终止协议。

9月29日,泰禾集团公告,和万科此前签署的协议中部分条款尚未完全满足,万科目前无意单方面终止协议。

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