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泰禾剩余土储近千万平,引战万科有助缓解压力

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图片来源:泰禾官网

泰禾在财务数据上仍旧保持着去年的下降势头。

8月14日,泰禾集团(000732.SZ)披露2020年半年报,上半年泰禾的营业收入为24.62亿元,同比减少83.02%;归属上市公司股东净利润亏损15.81亿元,同比下降201.33%。

目前房地产开发业务仍是泰禾收入的最主要来源,占营业收入比重86.9%。房地产行业的毛利率为18.38%,同比下降9.71个百分点,泰禾称主要因为当期结转的房地产项目拿地成本较高,利润水平显著下降。

报告期内,泰禾房地产业务营收19.53亿元,结转面积36851.48平方米,其中住宅地产实现销售收入18.06亿元,结转面积28930.6平方米,商业地产实现销售收入1.47亿元,结转面积7920.88平方米。

泰禾表示,报告期内,受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高,在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下,推盘节奏放缓,面临较大去化压力。

根据业绩报显示,公司累计的土地储备总计1303.98万平方米,总建筑面积3270.14万平方米,剩余可开发建筑面积951.76万平方米。上半年,泰禾没有新增土地。目前泰禾集团的房地产项目主要位于以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区。

从资金方面看,在销售不顺的情况下,泰禾的债务压力越发凸显。

目前泰禾负债总额达到了1935亿元,负债率为85%,其中一年内到期非流动负债为633亿元,而在之前泰禾公布的数据看,2020年泰禾一年内到期债务共计555亿元,其中一季度到期142.9亿元、二季度到期170.08亿元。

泰禾方面称,由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,截至2020年6月30日,公司已到期未归还借款金额为225.25亿元,截至本报告披露日,公司已到期未归还借款金额为349亿元,尚未支付的利息为43.32亿元。

而其货币资金因为保证金及司法冻结原因受限额度达到了10亿元。

受此影响,泰禾未能完成17泰禾MTN001、18泰 禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。

泰禾集团表示,未来一年,公司将继续以房地产业务为核心,抓销售促回款,加强现金流管控,通过多种渠道筹集资金,积极解决债务问题。公司将积极推动引入战略投资者事宜,优化股权结构,完善公司治理,改善公司流动性问题等。

为了缓解债务压力,黄其森决定出让部分股权引入战投,经过长达数月的谈判,7月31日,泰禾集团发布公告称,公司实际控制人黄其森与海南万益管理服务有限公司于2020年7月30日签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。而海南万益则是万科的全资子公司。此次标的股份转让价格为每股人民币4.90元,转让总对价为24.3亿元。

但此次股权转让还有诸多先决条件,根据补充协议内容,泰禾需要制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持目标公司恢复正常经营,能支持目标公司可持续经营,并且该债务重组方案的上述作用能得到双方的一致认可。另外,万科不对泰禾及目标公司的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任为其提供任何增信措施或财务资助。

不过,目前泰禾的股权遭遇层层冻结,根据泰禾集团披露,目前泰禾集团控股股东泰禾投资持有的约12.19亿股股份,占泰禾集团总股本比例为48.97%,全部已被冻结。

泰禾正等待金融机构的债务重组,另外,部分项目已经正常开工,逆风翻盘尚需时间。可以预见的是,短期内泰禾的财务数据仍旧不会好看。

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