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逼近“限购线”,亏损的索菲亚快被外资买爆了

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又有一只股票快被外资买爆!这次是只业绩亏损股票。

一旦被买爆,将被MSCI、富时罗素剔除。部分外资表示,一只股票的外资持有比例逼近上限时,他们会谨慎考虑买入,已经持有的在合适的时机下会选择“退出”。

这只股票就是家居龙头索菲亚。

外资持有比例逼近“限购线”28% 

根据深交所7月1日披露信息,截至6月30日,索菲亚QFII/RQFII/深股通投资者(简称外资)持有股份占公司总股本比例达27.98%逼近“限购线”28%。根据相关规定,当外资持有个股比例达28%时,港交所将不再接受买盘,只接受卖盘,个股被“限购”,直到外资持有比例降至26%一下再重新接受买盘。

根据深交所披露信息,索菲亚之外,美的集团、泰格医药、广联达、启明星辰等外资持有比例均超过26%。

业绩亏损依然被外资追捧

与美的集团、上海机场等蓝筹白马股不同,索菲亚是在业绩亏损的情况下,被外资追着加仓。

索菲亚一季报显示,一季度实现营收7.63亿元,同比下降35.58%;净利润为亏损1654.61万元,同比下滑115.48%。

尽管一季度业绩亏损,索菲亚还是赚足了眼球。“直播带货一姐”薇娅在3月份直播带货索菲亚定制家居,着实让索菲亚火了一把。索菲亚近期发布的投资者关系活动记录表显示,在“618”活动中,索菲亚天猫京东行业销量排行第一。

卖方也给出了乐观预期。从Wind的90天前瞻盈利预测看,券商研报认为索菲亚2020年的营业收入有望达到82.65亿元,较2019年增长7.54%;归母净利润有望达到11.54亿元,较2019年增加7.12%。

深股通持有为主

业绩亏损还能被外资追捧,是外资的口味变了吗?可能并不是。

Wind数据显示,持有索菲亚的多为通过深股通持有的外资,通过QFII/RQFII持有的占比相对较低。Wind数据显示,截至6月30日,北向资金(深股通)持有股份占公司总股份比例达21.26%,QFII/RQFII持有仅占6.72%。

从占比来说,QFII/RQFII以长期资金为主,深股通中则既含配置型资金也含交易型资金。所以索菲亚背后主要是长期投资者还是投机资金,目前还看不出来。

数据显示,陆股通在3月23日索菲亚股价达到阶段性低点之后,一路加仓。4月21日索菲特披露一季度业绩亏损,北向资金也没有停止加仓步伐。目前陆股通持有比例占总股本的21.26%,如果按照流通A股统计,则已经超过了30%.

一旦买爆将被指数剔除

问题来了,如果索菲亚被买爆,索菲特会被指数剔除吗?

中证君检索MSCI和富时罗素的指数名单发现,索菲亚目前仍在两家指数公司的全球指数中。这意味着一旦港交所公告不再接受买盘,当天或者一到两天之后,两大指数公司大概率将公告将索菲亚从相关的指数中剔除。被指数剔除,被动资金就会跟随退出这只股票。

此外,一旦被指数剔除,两家指数都会选择观察一段时间,才会决定是否继续纳入这只股票。

逼近持有比例上限 部分外资适度减仓

一旦股票被限购,即外资持有比例达到28%,外资将不能通过陆股通买这只股票。不过,他们还可以通过QFII和RQFII通道买(直到达到30%,这时则QFII和RQFII也不能买了)。

问题是,个股限购之后,外资还会买吗?针对这个问题,尽管中证君采访过的很多外资机构表示不看“外资持有比例”,只看基本面,不过,近期万亿资管机构普信集团的亚太机遇基金经理Eric Moffett在谈到为什么一季度清空美的集团时提到,这只股票外资持有比例已经接近上限30%了。

可见,至少对于一部分外资机构来说,个股一旦接近外资持有比例上限,他们就会谨慎考虑买入,甚至有的会选择卖出。

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