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金茂参与其股东中化香港资金池 以期降低融资成本

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新京报快讯(记者 赵昱)6月23日,中国金茂发布公告称,该公司同意参与由中化香港、中化成员公司及Bank Mendes Gans N.V.设立的资金池。同日,中国金茂与中化香港订立合作协议,以进一步规管双方在资金池合作安排下的权利及义务。

据悉,中化香港为中国金茂的控股股东,持有中国金茂已发行股本总数约35.04%,并由中化集团拥有其98%的权益;而中化成员公司均为中化集团的附属公司。因此,中化香港及中化成员公司各自均为中国金茂的关联方。

协议约定,在中国金茂向资金池存放存款之前,中化香港将向中国金茂提供本金为1亿美元的贷款,相当于最高存款金额。中国金茂无须就贷款抵押其资产,且贷款利率不得高于其他金融机构就同一币种及年期的贷款向中国金茂提供的利率。

资金池合作安排的有效期为2020年6月23日至2022年12月31日。在上述期限期间,中国金茂在Bank Mendes Gans N.V.存放存款的每日结余(包括应计利息)将不超过1亿美元,存款利率应按隔夜LIBOR另加10个基点计算。

对于参与资金池的缘由,中国金茂表示,该公司可借由资金池合作安排获得更多利息收入,以增加现金和现金等价物的回报率。公司可将贷款用于偿还其利率较高的现有债务及银行借款,从而节省其融资成本。

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