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万达电影:短期有较大现金流压力

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(原标题:万达电影:短期有较大现金流压力,境内流动资金贷款40亿元)

6月23日,万达电影(002739.SZ)发布关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复公告。万达电影表示,公司短期内面临较大的流动资金缺口,短期内现金流压力较大,需要补充流动资金。

按照万达的计划,此次发行拟募集资金43.5亿元,用于新建影院项目及补充流动资金,募投项目投资金额主要包括:前期规划费用、工程费用和设备费用。

其中,用于新建影院项目的资金为31.45亿元,平均单个影厅投资金额为250万元。万达电影拟新建162家影院,其中2020年新建59家,2021年新建81家,2022年新建22家。此次拟建设的影院均采用直营模式,即由万达电影直接投资,影院资产归万达电影所有。 截至5月末,有27家正在建设中,125家尚未开始建设。

按照万达的计算,项目计划建设162家影院,1258块银幕,计算期内合计可实现营业收入310.46亿元,假设计算期为10年,平均每年可实现收入31.05亿元。

万达电影称,目前公司下属的国内600多家影院全部停止营业,至今仍未恢复营业,疫情对公司经营业务短期影响较大,使得公司营业收入短期内出现较大幅度下降。但在疫情期间,公司仍需要支付员工薪酬、影院租金、物业费、财务费用等较为刚性的成本费用,给公司带来了较大的财务压力。

据万达电影披露的财务数据,2020年前三个月,公司合计实现营业收入12.55亿元,较2019年同期41.98亿元大幅下降70.12%;归属于上市公司股东的净亏损6亿元,与去年同期盈利4.01亿元相比大幅下滑249.75%。公司短期内面临较大的流动资金缺口,短期内现金流压力较大,需要补充流动资金。

除了面临流动资金的缺口,万达电影的负债规模及财务费用也在逐年提升。

截至5月末,万达电影境内流动资金贷款合计40.7亿元,金额超过此次补充公司流动资金及偿还借款的13.05亿元。

万达电影表示,此次补充流动资金和偿还借款项目的实施,可以有效缓解公司的资金压力,并利于减少财务费用,增强公司的抗风险能力和财务稳健性,推动公司持续稳定的经营。

截至今日收盘,万达电影报15.66元/股,涨幅0.13%。

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