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中南建设申请17亿元疫情防控债 10%用于抗疫相关业务

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3月4日,中南建设(000961.SZ)发布公告,公司申请发行的不超过17亿元疫情防控债获证监会核准,债券起息日为2020年3月6日。

上述疫情防控债为江苏中南建设集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),分为两个品种:品种一期限为4年期,票面利率为6.8%;品种二为5年期,票面利率为7.4%。

本期债券募集说明显示,所募资金用途为用于偿还有息债务及疫情防控相关业务。其中,不低于1.7亿元用于支持疫情防护防控相关业务,包括专项用于建设医院PPP项目,以支持项目当地医疗基础设施建设,增强项目当地防御疫情的能力等。

这也是规则之类的最低限,交易所、银行间交易商协会等均规定用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%。

该债权的信用评级公司对公司的去化及资金和债务状况表示关注。评级报告显示,中南建设的土地储备在三四线城市占比较高,随着棚改货币化安置政策的变动,以及部分三四线城市购买力的减弱,公司未来开发项目可能存在一定去化压力。

评级公司同时称,公司在建面积快速增长,尚需投资额较大,建筑业有垫资需求且发展PPP业务对资金存在一定占用,公司面临一定的资本支出压力,融资需求较强。

此外,公司债务负担较重,债务规模持续增长,且面临一定的集中偿付压力,长期偿债能力指标表现较差,EBITDA利息倍数不足一倍。

募集说明显示,截至2019年9月底,最近一期期末净资产为248.31亿元,合并口径资产负债率为90.90%,母公司口径资产负债率为90.09%。

2月初,疫情防控债绿色通道开放以来,多家房企抢发该类债权,比较早的包括中国南山开发(集团)股份有限公司和珠海华发集团有限公司。

2月5日,珠海华发集团有限公司发行10亿元的抗疫债权,其中5亿元募集资金将用于满足向疫区捐款及减免受疫情影响商户租金的流动资金需求。利率仅2.5%,比同期债券市场同类型产品发行价低了0.5个百分点。

2月6日,中国南山开发(集团)股份有限公司即发行了首只3亿元超短期融资券,发行期限分别为270天,票面年化利率均为2.5%

另有,云南城投、招商蛇口、新华联、深业集团、越秀集团 首创集团等房企均申请发行疫情防控债。

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