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万科拟发行20亿中期票据 用于偿还超短期融资券

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2月28日,据上海清算所披露,万科企业股份有限公司(简称“万科”)拟发行2020年度第一期中期票据,发行金额20亿元,将用于偿还此前发行的超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,发行期限3年。债券发行日为2020年3月3日-3月4日,起息日为2020年3月5日,上市流通日为2020年3月6日,兑付日期为2023年3月5日。

据悉,本期债券募集资金,拟用于偿还万科2018年度第七期超短期融资券和2018年度第八期超短期融资券。

就偿债能力来看,募集说明书显示,万科在2019年9月末的资产负债率为85.06%,剔除预收账款及合同负债后的其他负债占总资产的比例为49.16%。从整体看,公司剔除并不构成实质偿债压力的预收账款后,资产负债率基本保持在50%左右,处于行业较低水平。

同时,截至2019年9月30日,万科持有货币资金1072.4亿元,高于短期借款和一年内到期有息负债总和590.8亿元;有息负债占总资产的比例为13.84%,其中73.96%为长期负债。

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