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新华联文旅收深交所问询函 涉及货币资金、有息负债等

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原董事长兼总裁苏波因个人问题正在公安机关协助调查之时,新华联文旅收到了深交所向其下发的问询函。

12月25日,深交所就新华联财务公司两笔线上同业拆借业务发出问询。同时,深交所要求新华联文旅控股股东新华联控股说明苏波被协助调查可能对公司产生的影响以及拟采取的应对措施。此外还要求说明公司货币资金情况、短期债务、股权质押情况。

深交所要求新华联文旅说明截至目前在新华联财务公司的存、贷款情况,包括但不限于具体金额、占财务公司相关存贷款金额比重、存放类型、使用安排、存贷款利率及合理性等,并结合新华联财务公司未能如期偿付同业拆借款项等情况,分析在新华联财务公司存款的安全性,是否存在抵押、质押、冻结等权利限制,是否可随时收回,可能存在的风险及相应的防控措施。

同时,深交所针对新华联文旅三季报的情况,要求其说明截至目前持有的货币资金情况,包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排等;是否存在货币资金使用受限情况或潜在受限情况,包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等,是否存在与控股股东及其关联方联合或共管账户,向控股股东及其关联方归集资金、签署影响货币资金独立性相关协议等情形,并分析截至目前持有货币资金的安全性及可回收性;同时,结合公司与控股股东及其关联方的业务、资金往来和担保等情况,说明是否存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用或变相占用公司资金、违规对关联方提供担保等情形。

针对负债情况,深交所要求新华联文旅说明截至目前有息负债的详细情况,包括债务类型、债务金额、到期期限、偿付安排等;结合公司目前可自由支配的货币资金、可变现资产、现金流等情况,说明公司未来债务偿还安排,是否具备足够债务偿付能力,是否存在流动性风险,以及公司拟采取的防范应对措施。

此前新华联文旅的财报显示,截至2019年三季度末,新华联文旅流动负债为283.95亿元,其中短期借款15.44亿元,一年内到期的非流动负债58.56亿元;非流动负债193.63亿元,包括长期借款185.50亿元,长期应付款4.40亿元。同时,期末货币资金为52.89亿元。

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