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优化债务结构、增加流动资金 首开股份拟发债120亿

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11月28日,北京首都开发股份有限公司(简称“首开股份”)发布公告称,公司拟发行50亿元超短期融资券及70亿元中期票据,利率尚未厘定。

公告披露,首开股份拟发行超短期融资券的规模为不超过50亿元,单期发行期限为最长不超过270天,利率等尚未厘定。本次超短期融资券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

另外,首开股份拟发行中期票据的规模为不超过70亿元,期限不超过5年,利率等尚未厘定。本次中期票据在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

首开股份在公告中称,融资有助于增加公司资金流动性,优化公司债务结构,促进公司经营发展;对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

首开股份的三季度报告显示,今年前三季度,首开股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.53亿元,同比增长52.07%,经营活动产生的现金流量净额-15.5亿元,同比减少200.31%。

资金方面,首开股份于今年9月底的货币资金为209.85亿元,同比减少35.9%,其称主要由本期筹资活动净流出、投资活动净流出和经营活动净流出形成。负债方面,首开股份前三季度末的资产负债率和净负债率分别为81.8%、184.0%,处于行业较高水平。

首开股份公告显示,截至2019年1月-10 月,公司共实现签约面积 265.83 万平方米,同比增加 5.18%;签约金额 769.34 亿元,同比增加 13.69%,完成年度目标的75.35%。

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