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领地控股12月10日港交所上市,高负债已触及“两条红线”

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11月25日,总部位于四川省成都市的领地控股(06999.HK)宣布,公司股票预计12月10日在港交所挂牌上市,发行价为4.5—6港元/股,预计最多可募资15亿港元,在扣除相关开支后预计募资所得款净额约12.13亿港元。

领地控股将在2020年11月26日-2020年12月3日招股,拟全球发行2.5亿股,其中公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权,每手1000股,上市独家保荐人为建银国际。

领地控股将募资的资金所得中的约60%将用在物业开发的项目建设成本,20%将用在未来项目提供资金,10%将用在偿还项目的贷款,最后10%将用在一般业务方面。

据招股书显示,截至2017年、2018年、2019年12月31日止年度及2020年5月31日的五个月,领地控股的收益分别为53.38亿元、45.13亿元、75.68亿元、30.27亿元。另外,利润净额分别为6.49亿元、5.17亿元、6.72亿元和1.66亿元。毛利率分别为20.1%、35.7%、27.8%和32.2%;净利率分别为12.2%、11.5%、8.9%和5.5%。

负债方面,2017年-2019年,领地控股的净债务与权益比例(净负债率)分别为0.6倍、1.1倍、1.4倍,至2020年前五个月达1.5倍;现金及银行结余从2017年末约10亿元,升至今年5月末的56亿元。

若按照“三条红线”的标准,剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%、现金短债比不得小于1倍。领地控股的负债比率、净负债比率及现金短债比分别为80.2%、153.1%及1.1倍,已经触及了两条红线。

对此,首席财务官兼联系公司秘书罗昌林在公司的上市新闻发布会上表示,净债务与权益比例的增长,与银行及其它借款的增长大致相符,主要是为应对业务扩张引致的融资需求。对于降负债的计划,罗昌林仅表示,国家的“三条红线”政策有利行业发展,会跟从国家的方针发展,致力保持健康良性的负债水平,但并未透露目前公司的负债水平。

副总裁徐川海则表示,会积极地开拓新的融资渠道,以改善资本结构,例如可能发行公司债券及资产抵押证券,以降低债务水平及减少财务成本。

土地储备方面,截至2020年7月31日,领地控股应占的总土地储备为1615.22万平方米,包括应占的未售可销售建筑面积以及已售但未交付建筑面积570816平方米,应占的开发中物业总规划建筑面积8562514平方米,应占的持作未来开发物业估计总建筑面积701.88万平方米。

徐川海表示,公司致力于二线及三线城市的开发,继续推进在四川乃至西南地区的市场领先地位,提高市场占有率。同时伺机对其它有增长的区域、城市进行扩张,比如华东区域。

对于未来房地产市场趋势,公司董事长兼首席执行官刘玉辉表示,由于城市化进程不断地推进,加上预期住房升级市场需求的上升,在未来3至5年,房地产市场需求也会稳定,有增长的潜力。

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