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*ST银亿面临流动性危机 逾期债务余额超40亿元遭深交所问询

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*ST银亿(股票代码:000981)正处于流动性困难之中。近期,*ST银亿收到了深交所针对其2019年年报的问询函,要求其针对债务类型、可盈利能力、重整情况、两大主营业务发展情况等多项问题作出说明。

据悉,正处于退市风险警示中的*ST银亿有超过40亿元的逾期债务余额,汽车零部件及房产销售两大业务的营收在2019年均出现了下滑,两大业务的毛利率同样出现了大幅下降。目前,*ST银亿及其母公司、控股股东均已进入重整程序。

逾期债务余额43.85亿元

一波未平一波又起,正在退市风险警示中的*ST银亿收到了深交所关于其2019年年报的问询函。7月2日,深交所对*ST银亿下发了问询函,要求*ST银亿针对14项问题进行相关的核查及回应,其包括债务情况、重整计划情况、资金占用情况、计提商誉减值准备情况等多个方面。

文件显示,*ST银亿截至2019年12月31日,流动负债高于流动资产40.04亿元,公司累计未分配利润为-49.24亿元,2019年净利润为-71.74亿元。深交所认为,*ST银亿存在较大的经营风险和财务风险,其截至报告日有多起逾期债务涉及诉讼,逾期债务余额为43.85亿元。目前来看,*ST银亿的利润和资产情况均不乐观,偿债能力较弱。

针对债务情况,深交所要求*ST银亿说明有息负债的债务类型、具体金额等,并结合目前有息负债及到期情况、可自由支配的货币资金、公司融资渠道及融资能力等方面,说明是否具备足够的债务偿付能力,是否存在较大的流动性风险。

*ST银亿何以至此?6月13日,*ST银亿发布了关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公告显示,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,若2019年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值,则根据相关情况,公司股票将会被实施退市风险警示。

而在2019年年度报告披露之后,由于归属于上市公司股东的净利润仍为负值,6月23日,ST银亿变成了*ST银亿,被实施了退市风险警示。

华夏时报》记者了解到,在2019年12月份,浙江省宁波市中级法院裁定受理了*ST银亿控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)及其母公司银亿集团有限公司(以下简称“银亿集团”)提出的重整申请,银亿集团、银亿控股已经正式进入重整程序。

而在6月23日,宁波中院裁定受理了对*ST银亿的重整申请,并指定了临时管理人,公司已经正式进入了重整程序。同时,*ST银亿提示,若公司重整失败,将被法院宣告破产,股票将面临被终止上市的风险。若重整计划执行完毕,则有利于改善公司资产、负债及治理结构。

大额计提商誉减值准备

6月20日,*ST银亿发布了一则关于计提减值准备和报废资产的公告。公告显示,公司对截至2019年12月31日的各项资产进行了减值测试,判断可能发生减值的迹象,确定了需计提的减值准备,部分资产已无使用价值及转让价值,应报废处理。

整体来看,2019年度,*ST银亿计提减值准备合计54.09亿元。其中,商誉减值损失的46.68亿元,坏账损失和存货跌价准备数额分别为2.08亿元和4.47亿元。至于为何要进行如此大额计提商誉减值准备,*ST银亿在彼时表示,根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

公告显示,若商誉的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。深交所要求*ST银亿说明商誉所在资产组的减值测试的评估假设等,并分析商誉减值测试结果是否合理谨慎。

*ST银亿方面对《华夏时报》记者表示,计提商誉减值准备是之前公司进行了两次大型的重组,因为相关业绩没有完成,商誉部分可能就会减值。由此可见,超过46亿元的计提商誉减值准备与两次重组有关。

《华夏时报》记者在查阅了相关的公告后发现,两次收购重组的交易对象分别东方亿圣和宁波昊圣,但东方亿圣和宁波昊圣均未完成2017年度-2018年度累计业绩承诺。

汽车零部件、房产销售业务毛利率大幅下降

《华夏时报》记者了解到,*ST银亿此前的主营业务是房地产,近年来正在往汽车业务进行转型。数据显示,汽车零部件、房产销售收入分别占公司2019年营业收入的67.90%、19.90%,毛利率分别为10.55%、11.99%,同比分别下降了14.95个百分点和27.89个百分点。

两大业务的大幅下滑同样引得了深交所的关注。深交所要求*ST银亿结合行业趋势、报告期内主要结转收入房产项目情况、同行业可比上市公司毛利率情况等,说明公司2019年度汽车零部件、房产销售业务毛利率同比大幅下降的原因。

同时,深交所要求*ST银亿说明两大业务与可比公司存在差异的主要原因,以及未来在提升持续盈利能力方面拟采取的相关举措。值得注意的是,《华夏时报》记者了解到,汽车零部件和房产销售作为公司的两大业务,营收在2019年度均出现了下滑。

数据显示,2019年,*ST银亿汽车零部件的营收为47.86亿元,同比减少了6.59%。房产销售的营收为14.03亿元,同比减少了50.74%。在2019年度,*ST银亿针对房地产业无新开工和新开盘项目,房地产销售以老项目去库存为主。*ST银亿表示,房产销售营收大部分下滑的原因是本期交付的商品房项目较2019年同期有所减少。

同时,*ST银亿在新业务汽车零部件上同样投入了大量精力,但汽车零部件的营收同样出现了下滑。《华夏时报》记者发现,公司2019年度汽车零部件下的汽车安全气囊气体发生器的营收同比大幅减少了16.26%,或对汽车零部件的整体营收造成了“拖累”。

针对深交所对*ST银亿的问询,*ST银亿表示,由于问询函涉及内容较多,且部分内容需要相关中介机构发表明确意见,延期至7月22日前回复。针对未来公司的发展策略,*ST银亿方面对《华夏时报》记者表示,未来将会以高端制造业为主,房地产也是资金驱动型产业,目前公司面临流动性困难,后续如果流动性有所改善,同样也会考虑拿地的。

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